業績・財務情報
キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
| 2020/6 | 2021/6 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 657,710 | 930,529 |
| 減価償却費 | 167,177 | 174,652 |
| のれん償却額 | 4,074 | 4,074 |
| 株式報酬費用 | 5,872 | 50,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △21 | △88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,672 | 18,863 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,078 | 2,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △260 | 1,351 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,575 | △1,281 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | △5,304 | △3,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | △66 | △83 |
| 支払利息 | 18,886 | 15,230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 116 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | △45 | - |
| 固定資産除却損 | 18,044 | - |
| 減損損失 | 36,560 | 24,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,679 | △371,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105,034 | 38,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,322 | 178,235 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 114,138 | △34,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △28,471 | 39,402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 144,966 | △46,713 |
| その他 | △3,320 | △24,756 |
| 小計 | 1,315,772 | 995,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 83 |
| 利息の支払額 | △19,012 | △15,245 |
| 法人税等の支払額 | △236,841 | △271,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,059,985 | 709,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △110,912 | △85,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,800 | 48,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | △11,251 | △11,974 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △118,318 | △114,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,713 | △106,747 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △56,857 | △9,078 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19 | 4,674 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △1,800 |
| 出資金の払込による支出 | - | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,762 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △308,427 | △276,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △50,000 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 58,867 | 90,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △138,121 | △159,946 |
| リース債務の返済による支出 | △34,959 | △23,378 |
| 自己株式の取得による支出 | △136,858 | - |
| 配当金の支払額 | △15,031 | △100,188 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △316,102 | △165,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △784 | 3,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434,670 | 270,480 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,494,721 | 1,929,392 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,929,392 | 2,199,873 |
