業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)
2020/62021/6
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益657,710930,529
減価償却費167,177174,652
のれん償却額4,0744,074
株式報酬費用5,87250,482
貸倒引当金の増減額(△は減少)△21△88
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)17,67218,863
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)4,0782,452
賞与引当金の増減額(△は減少)△2601,351
受注損失引当金の増減額(△は減少)2,575△1,281
品質保証引当金の増減額(△は減少)△5,304△3,680
受取利息及び受取配当金△66△83
支払利息18,88615,230
投資有価証券売却損益(△は益)116-
固定資産売却損益(△は益)△45-
固定資産除却損18,044-
減損損失36,56024,447
売上債権の増減額(△は増加)59,679△371,800
たな卸資産の増減額(△は増加)105,03438,687
仕入債務の増減額(△は減少)△3,322178,235
未払費用の増減額(△は減少)114,138△34,332
未払金の増減額(△は減少)△28,47139,402
未払消費税等の増減額(△は減少)144,966△46,713
その他△3,320△24,756
小計1,315,772995,673
利息及び配当金の受取額6683
利息の支払額△19,012△15,245
法人税等の支払額△236,841△271,286
営業活動によるキャッシュ・フロー1,059,985709,225
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△110,912△85,800
定期預金の払戻による収入33,80048,500
保険積立金の積立による支出△11,251△11,974
有形固定資産の取得による支出△118,318△114,314
有形固定資産の売却による収入45-
無形固定資産の取得による支出△47,713△106,747
敷金及び保証金の差入による支出△56,857△9,078
敷金及び保証金の回収による収入194,674
資産除去債務の履行による支出-△1,800
出資金の払込による支出-△10
投資有価証券の売却による収入2,762-
投資活動によるキャッシュ・フロー△308,427△276,550
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△50,00015,000
長期借入れによる収入58,86790,800
長期借入金の返済による支出△138,121△159,946
リース債務の返済による支出△34,959△23,378
自己株式の取得による支出△136,858-
配当金の支払額△15,031△100,188
ストックオプションの行使による収入-12,000
財務活動によるキャッシュ・フロー△316,102△165,713
現金及び現金同等物に係る換算差額△7843,518
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)434,670270,480
現金及び現金同等物の期首残高1,494,7211,929,392
現金及び現金同等物の期末残高1,929,3922,199,873